AGIF – Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 AM5 – EUR
ISIN LU2933436599
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WKN A40UH2
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
107,07 EUR
12.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,79%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
3,5 Mrd. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
16.12.2024
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.11.2025
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 AM5 - EUR
ISIN: LU2933436599
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,38%
6 Monate
19,21%
1 Jahr
15,39%
Seit Auflage
14,00%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
12,97%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
iShares Gold Producers
3,94%
SCHRODER INTL EMG EUROPE-AAC
2,80%
APPLE INC
2,69%
Microsoft Corp
2,32%
NVIDIA CORP
2,26%
Amazon.com Inc
1,54%
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC
1,51%
ISHARES JP MORGAN ADVANCED $
1,44%
ALLIANZ-VOLATILITY STR-I
1,40%
ALLIANZ CHIN A SHRS-W USD I
1,35%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
59,05%
Großbritannien
8,90%
Welt
8,17%
Japan
7,30%
Italien
4,13%
Frankreich
3,41%
Deutschland
2,47%
Spanien
2,22%
Kanada
2,20%
Niederlande
2,15%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
30.09.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
12.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,79%
Transaktionskosten
0,41%
Summe laufende Kosten
2,20%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,79%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.