Taunus Trust – TT Contrarian Flexible P
ISIN LU2933469418
Erfolgreich kopiert!
WKN A40UUN
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
130,38 EUR
07.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,71%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
29,0 Mio. EUR
29.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
18.12.2024
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
10,00% der jährlichen Anteilwertentwicklung, die 4% p.a. (Hurdle Rate) übersteigt (High Watermark)
Stand: 29.05.2026
Taunus Trust - TT Contrarian Flexible P
ISIN: LU2933469418
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
10,11%
6 Monate
6,01%
1 Jahr
20,42%
Seit Auflage
30,38%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
17,61%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 29.05.2026
Name
Gewicht
WisdomTree Physical Gold
3,60%
XETRA-GOLD
2,60%
PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND
2,30%
ISHARES ULTRASHORT BOND ETF
2,10%
Iridium Communications
1,80%
AUSTRALIEN 11/210427/4.75
1,70%
SK Square Co.
1,70%
USA 24/311031/4.125
1,60%
JAPAN 20/200640/0.4
1,50%
Renesas Electronics
1,40%
Länderallokation
Stand: 29.05.2026
Land
Gewicht
Welt
21,00%
USA
19,80%
Frankreich
10,50%
Großbritannien
9,60%
Japan
8,30%
Brasilien
6,40%
Deutschland
5,70%
Südkorea
5,10%
China
4,90%
Niederlande
4,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,71%
Transaktionskosten
0,34%
Summe laufende Kosten
2,05%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Performance-Gebühr
10,00%
der jährlichen Anteilwertentwicklung, die 4% p.a. (Hurdle Rate) übersteigt (High Watermark)
der jährlichen Anteilwertentwicklung, die 4% p.a. (Hurdle Rate) übersteigt (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.