Rothschild & Co WM – Unity Gbl Allocation Balanced Plus HI
ISIN LU2988647892
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WKN A410LF
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
105,11 EUR
07.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,31%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
121,8 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
25.04.2025
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg S.A.
Stand: 31.08.2026
Rothschild & Co WM - Unity Gbl Allocation Balanced Plus HI
ISIN: LU2988647892
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,72%
6 Monate
4,22%
1 Jahr
8,59%
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.09.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,31%
Transaktionskosten
0,13%
Summe laufende Kosten
1,44%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
2,00%
Managementgebühr
1,37%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.