AGIF – Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 WT3 – EUR
ISIN LU3068734824
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WKN A418GB
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
1.328,40 EUR
13.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,65%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
6,7 Mrd. EUR
30.09.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
06.06.2025
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.09.2026
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 WT3 - EUR
ISIN: LU3068734824
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
13,78%
6 Monate
8,60%
1 Jahr
19,35%
Seit Auflage
32,84%
Wertentwicklung Annualisiert
Seit Auflage p.a.
23,35%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2026
Name
Gewicht
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR)
3,59%
NVIDIA CORP
3,01%
PIMCO GIS-EMK OPP FND-INSAC
2,66%
APPLE INC
2,51%
Microsoft Corp
1,99%
ASML HOLDING NV
1,85%
SCHRODER INTL EMG EUROPE-AAC
1,66%
Alphabet Inc-Cl A
1,28%
L&G Robo Global Robotics&Aut
1,19%
ALLIANZ EM MK SEL BD-WTH2EUR
1,13%
Länderallokation
Stand: 30.09.2026
Land
Gewicht
USA
57,64%
Welt
8,47%
Großbritannien
8,17%
Schweiz
4,59%
Niederlande
4,48%
Spanien
4,29%
Japan
3,86%
Frankreich
3,19%
Deutschland
3,18%
Hongkong
2,13%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
10.08.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
22.09.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,65%
Transaktionskosten
0,25%
Summe laufende Kosten
0,90%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.